ブルーホライゾン債権回収（8426）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2010年6月28日 14:31

【資料】

有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-7,294	44
減価償却費	10	7
減損損失	1	－
新株予約権戻入益	-31	-2
株式交付費	2	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	669	-858
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	－
本社移転損失引当金の増減額（△は減少）	57	-42
受取利息	-70	-115
支払利息及び社債利息	2,403	1,713
買取不動産評価損	3,395	61
持分法による投資損益（△は益）	174	-48
固定資産除却損	5	0
投資事業組合運用損益（△は益）	-80	4
投資有価証券評価損益（△は益）	531	19
投資有価証券売却損益（△は益）	109	－
貸倒償却額	2,150	1,197
その他の営業債権の増減額（△は増加）	－	1,079
その他の流動資産の増減額（△は増加）	408	135
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-411	-148
その他	61	67
利息の受取額	53	120
利息の支払額	-2,478	-1,679
法人税等の支払額	-1,551	-73
法人税等の還付額	－	672
小計	-1,895	2,184
買取不動産の買取による支出	-95	-140
買取不動産の売却による収入	3,324	4,394
買取債権の買取による支出	-72	-1,633
買取債権の回収による収入	6,168	3,845
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,429	8,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-380
有形固定資産の取得による支出	0	-3
無形固定資産の取得による支出	-14	－
投資有価証券の取得による支出	-660	-1,842
投資有価証券の償還による収入	1,715	816
投資有価証券の売却による収入	524	－
関係会社貸付による支出	-1	-500
関係会社貸付金の回収による収入	145	635
貸付による支出	－	-900
関係会社株式の取得による支出	-31	－
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	27	55
その他	0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,706	-1,838
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	13,325	4,570
短期借入金の返済による支出	-7,477	-11,397
長期借入れによる収入	500	4,085
長期借入金の返済による支出	-17,255	-6,436
有価証券譲渡見合債務による収入	1,165	－
有価証券譲渡見合債務による支出	-1,165	－
定期預金の預入による支出	－	-380
制限付預金の払出による収入	－	330
社債の償還による支出	-130	-250
株式の発行による収入	598	1,972
少数株主からの払込みによる収入	1,542	1,031
配当金の支払額	-1	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,898	-6,472
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	236	338
現金及び現金同等物の期首残高	1,618	1,855
現金及び現金同等物の期末残高	1,855	2,193

ブルーホライゾン債権回収（8426）のキャッシュ・フロー計算書

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