キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 44 | -451 |
| 減価償却費 | 7 | 6 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -6 |
| 株式交付費 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -858 | -371 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 受取利息 | -115 | -114 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,713 | 972 |
| 買取不動産評価損 | 61 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | 10 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4 | 90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 464 |
| 貸倒償却額 | 1,197 | 707 |
| その他の営業債権の増減額（△は増加） | 1,079 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 135 | 115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148 | -67 |
| その他 | 67 | 18 |
| 小計 | 3,144 | 1,824 |
| 利息の受取額 | 120 | 109 |
| 利息の支払額 | -1,679 | -974 |
| 法人税等の支払額 | -73 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 672 | 26 |
| 小計 | 2,184 | 980 |
| 買取不動産の買取による支出 | -140 | -12 |
| 買取不動産の売却による収入 | 4,394 | 43 |
| 買取債権の買取による支出 | -1,633 | -28 |
| 買取債権の回収による収入 | 3,845 | 3,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,649 | 4,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,842 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 816 | 574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -500 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 635 | 28 |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 55 | － |
| その他 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,838 | 870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,570 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,397 | -821 |
| 長期借入れによる収入 | 4,085 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,436 | -1,649 |
| 制限付預金の預入による支出 | -380 | -400 |
| 制限付預金の払出による収入 | 330 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | -500 |
| 株式の発行による収入 | 1,972 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,031 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -406 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,472 | -3,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338 | 1,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,855 | 2,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,193 | 3,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
