全宅住宅ローンの貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 890,345 | 2,039,146 |
| 営業未収入金 | 11,908,083 | 5,346,652 |
| 営業貸付金 | 11,128,780 | 5,763,820 |
| 前払費用 | 40,241 | 7,080 |
| 繰延税金資産 | 83,355 | 54,918 |
| その他 | 792 | 756 |
| 流動資産合計 | 24,051,597 | 13,212,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 117,530 | 124,105 |
| 減価償却累計額 | -49,454 | -60,722 |
| 建物及び構築物（純額） | 68,076 | 63,382 |
| 機械装置及び運搬具 | 966 | 4,653 |
| 減価償却累計額 | -241 | -1,161 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 724 | 3,492 |
| 工具 | 63,804 | 73,052 |
| 減価償却累計額 | -27,167 | -38,423 |
| 工具 | 36,636 | 34,628 |
| 土地 | － | 6,600 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 105,437 | 108,102 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 39,274 | 56,873 |
| 無形固定資産合計 | 39,274 | 56,873 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,636 | 2,355 |
| 差入保証金 | 41,980 | 46,674 |
| その他 | 270 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 44,887 | 49,059 |
| 固定資産合計 | 189,599 | 214,035 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 307 | － |
| 株式交付費 | 86 | － |
| 繰延資産合計 | 394 | － |
| 資産合計 | 24,241,590 | 13,426,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 21,414,170 | 10,966,670 |
| 未払金 | 76,988 | 64,662 |
| 未払費用 | 25,754 | 30,034 |
| 未払法人税等 | 476,454 | 125,444 |
| 仮受金 | 140,912 | 59,016 |
| 委託債権回収費用引当金 | 114,700 | 120,000 |
| その他 | 154,825 | 53,960 |
| 流動負債合計 | 22,403,805 | 11,419,789 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 7,332 | 5,699 |
| 資産除去債務 | 42,820 | 44,881 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,400 | 59,200 |
| 固定負債合計 | 104,552 | 109,780 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 22,508,358 | 11,529,569 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 利益剰余金 | 555,008 | 798,796 |
| 自己株式 | － | -93,730 |
| 株主資本合計 | 1,615,008 | 1,765,066 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 417 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 417 |
| 少数株主持分 | 118,224 | 131,355 |
| 純資産合計 | 1,733,232 | 1,896,839 |
| 負債純資産合計 | 24,241,590 | 13,426,409 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 658,268 | 1,989,941 |
| 営業未収入金 | 11,908,083 | 5,346,652 |
| 営業貸付金 | 10,995,580 | 5,421,520 |
| 前払費用 | 44,883 | 48,451 |
| 繰延税金資産 | 77,955 | 53,492 |
| その他 | 537 | 183 |
| 流動資産合計 | 23,685,307 | 12,860,240 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 101,201 | 103,215 |
| 減価償却累計額 | -44,647 | -53,756 |
| 建物（純額） | 56,553 | 49,459 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 966 | 4,653 |
| 減価償却累計額 | -241 | -1,161 |
| 車両運搬具（純額） | 724 | 3,492 |
| 工具 | 55,612 | 64,861 |
| 減価償却累計額 | -23,942 | -33,831 |
| 工具 | 31,669 | 31,029 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 88,947 | 83,981 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 39,162 | 56,807 |
| 無形固定資産合計 | 39,162 | 56,807 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,318 | 1,177 |
| 関係会社株式 | 151,500 | 151,500 |
| 差入保証金 | 28,462 | 33,157 |
| 投資その他の資産合計 | 181,281 | 185,834 |
| 固定資産合計 | 309,391 | 326,623 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,994,699 | 13,186,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 21,414,170 | 10,966,670 |
| 未払金 | 98,364 | 74,317 |
| 未払費用 | 22,946 | 26,835 |
| 未払法人税等 | 406,652 | 106,406 |
| 仮受金 | 140,912 | 59,016 |
| 委託債権回収費用引当金 | 114,700 | 120,000 |
| その他 | 142,226 | 45,209 |
| 流動負債合計 | 22,339,972 | 11,398,456 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 4,643 | 3,675 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,400 | 59,200 |
| 資産除去債務 | 31,558 | 33,410 |
| 固定負債合計 | 90,601 | 96,285 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 22,430,574 | 11,494,742 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,300 | 15,900 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 498,824 | 709,695 |
| 利益剰余金合計 | 504,124 | 725,595 |
| 自己株式 | － | -93,730 |
| 株主資本合計 | 1,564,124 | 1,691,865 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 256 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 256 |
| 純資産合計 | 1,564,124 | 1,692,121 |
| 負債純資産合計 | 23,994,699 | 13,186,863 |
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