有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,620,237 | 1,531,758 |
営業未収入金 | 4,416,772 | 4,441,946 |
営業貸付金 | 4,315,580 | 3,901,916 |
前払費用 | 6,930 | 6,795 |
繰延税金資産 | 22,801 | 7,535 |
その他 | 3,098 | 429 |
流動資産計 | 10,385,421 | 9,890,380 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 147,020 | 146,402 |
減価償却累計額 | -79,625 | -84,620 |
建物及び構築物(純額) | 67,395 | 61,782 |
機械装置及び運搬具 | 5,903 | 5,116 |
減価償却累計額 | -4,225 | -4,322 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,678 | 794 |
工具 | 90,450 | 88,660 |
減価償却累計額 | -60,215 | -66,518 |
工具 | 30,235 | 22,141 |
土地 | 65,439 | 72,374 |
有形固定資産合計 | 164,748 | 157,094 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 32,524 | 16,399 |
その他 | 5,095 | 3,963 |
無形固定資産合計 | 37,619 | 20,363 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 19,081 | - |
差入保証金 | 63,688 | 59,552 |
その他 | 588 | 484 |
投資その他の資産合計 | 83,358 | 60,037 |
固定資産計 | 285,726 | 237,494 |
資産の部合計 | 10,671,148 | 10,127,875 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 8,277,090 | 7,967,990 |
未払金 | 186,658 | 28,274 |
未払費用 | 26,133 | 28,074 |
未払法人税等 | 19,476 | 16,850 |
仮受金 | 214,293 | 230,502 |
委託債権回収費用引当金 | 35,000 | 16,000 |
その他 | 40,394 | 61,511 |
流動負債計 | 8,799,046 | 8,349,203 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 1,550 | 1,568 |
役員退職慰労引当金 | 92,400 | 53,900 |
資産除去債務 | 47,366 | 46,365 |
固定負債計 | 141,316 | 101,834 |
負債の部合計 | 8,940,363 | 8,451,037 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
利益剰余金 | 685,065 | 634,944 |
自己株式 | -149,170 | -149,170 |
株主資本合計 | 1,595,895 | 1,545,774 |
少数株主持分 | 134,889 | 131,063 |
純資産の部合計 | 1,730,784 | 1,676,838 |
負債・純資産合計 | 10,671,148 | 10,127,875 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,519,373 | 1,449,782 |
営業未収入金 | 4,416,595 | 4,441,514 |
営業貸付金 | 4,037,580 | 3,486,300 |
前払費用 | 5,394 | 4,983 |
繰延税金資産 | 14,030 | 7,112 |
その他 | 1,593 | 429 |
流動資産計 | 9,994,566 | 9,390,122 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 104,539 | 99,805 |
減価償却累計額 | -68,260 | -70,477 |
建物(純額) | 36,279 | 29,328 |
車両運搬具 | 5,903 | 5,116 |
減価償却累計額 | -4,225 | -4,322 |
車両運搬具(純額) | 1,678 | 794 |
工具 | 82,259 | 80,469 |
減価償却累計額 | -54,057 | -59,835 |
工具 | 28,202 | 20,634 |
有形固定資産合計 | 66,160 | 50,757 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 32,524 | 16,399 |
その他 | 5,095 | 3,963 |
無形固定資産合計 | 37,619 | 20,363 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 151,500 | 151,500 |
関係会社長期貸付金 | - | 20,956 |
繰延税金資産 | 19,081 | - |
差入保証金 | 50,399 | 46,353 |
投資その他の資産合計 | 220,980 | 218,809 |
固定資産計 | 324,760 | 289,929 |
資産の部合計 | 10,319,326 | 9,680,052 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 8,192,340 | 7,756,190 |
未払金 | 168,962 | 32,528 |
未払費用 | 23,908 | 25,032 |
未払法人税等 | 9,791 | 11,679 |
仮受金 | 213,937 | 230,502 |
委託債権回収費用引当金 | 35,000 | 16,000 |
その他 | 31,037 | 54,666 |
流動負債計 | 8,674,978 | 8,126,600 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 396 |
役員退職慰労引当金 | 92,400 | 45,900 |
資産除去債務 | 35,466 | 34,245 |
固定負債計 | 127,866 | 80,541 |
負債の部合計 | 8,802,844 | 8,207,141 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 35,262 | 44,745 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 570,389 | 517,335 |
利益剰余金合計 | 605,651 | 562,080 |
自己株式 | -149,170 | -149,170 |
株主資本合計 | 1,516,481 | 1,472,910 |
純資産の部合計 | 1,516,481 | 1,472,910 |
負債・純資産合計 | 10,319,326 | 9,680,052 |