全宅住宅ローンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,610,698 | 1,573,170 |
| 営業未収入金 | 2,876,537 | 2,071,759 |
| 営業貸付金 | 6,576,228 | 7,053,623 |
| 前払費用 | 11,481 | 13,328 |
| その他 | 7,241 | 3,200 |
| 貸倒引当金 | － | -12,000 |
| 流動資産計 | 11,082,186 | 10,703,082 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 406,798 | 555,350 |
| 減価償却累計額 | -141,815 | -157,295 |
| 建物及び構築物（純額） | 264,982 | 398,055 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,417 | 12,554 |
| 減価償却累計額 | -11,921 | -11,806 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,496 | 748 |
| 工具 | 135,763 | 135,150 |
| 減価償却累計額 | -109,083 | -114,620 |
| 工具 | 26,680 | 20,530 |
| 土地 | 273,100 | 358,220 |
| 有形固定資産合計 | 566,260 | 777,554 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 39,788 | 34,871 |
| 無形固定資産合計 | 39,788 | 34,871 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 49,974 | 49,937 |
| 繰延税金資産 | 11,596 | 15,711 |
| その他 | 299 | 130 |
| 投資その他の資産合計 | 61,870 | 65,779 |
| 固定資産計 | 667,919 | 878,204 |
| 資産の部合計 | 11,750,105 | 11,581,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 8,821,650 | 8,337,500 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 10,579 | 20,962 |
| 未払金 | 31,318 | 27,173 |
| 未払費用 | 26,687 | 31,851 |
| 未払法人税等 | 39,455 | 60,467 |
| 仮受金 | 114,313 | 175,187 |
| 委託債権回収費用引当金 | 10,000 | 12,000 |
| その他 | 78,333 | 89,569 |
| 流動負債計 | 9,132,338 | 8,754,711 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 117,100 | 129,000 |
| 長期借入金 | 207,619 | 382,588 |
| 資産除去債務 | 50,336 | 50,676 |
| 固定負債計 | 375,055 | 562,265 |
| 負債の部合計 | 9,507,394 | 9,316,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 資本剰余金 | 3,821 | 4,565 |
| 利益剰余金 | 1,121,370 | 1,139,366 |
| 自己株式 | -149,170 | -149,170 |
| 株主資本合計 | 2,036,022 | 2,054,762 |
| 非支配株主持分 | 206,689 | 209,548 |
| 純資産の部合計 | 2,242,711 | 2,264,310 |
| 負債・純資産合計 | 11,750,105 | 11,581,287 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,523,209 | 1,284,103 |
| 営業未収入金 | 2,876,312 | 2,071,740 |
| 営業貸付金 | 2,477,350 | 2,867,290 |
| 前払費用 | 6,561 | 6,949 |
| 関係会社短期貸付金 | 450,000 | － |
| その他 | 1,862 | 1,520 |
| 流動資産計 | 7,335,295 | 6,231,603 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 103,120 | 103,120 |
| 減価償却累計額 | -93,362 | -95,349 |
| 建物（純額） | 9,758 | 7,771 |
| 車両運搬具 | 13,417 | 12,554 |
| 減価償却累計額 | -11,921 | -11,806 |
| 車両運搬具（純額） | 1,496 | 748 |
| 工具 | 124,936 | 126,001 |
| 減価償却累計額 | -99,389 | -107,204 |
| 工具 | 25,546 | 18,796 |
| 有形固定資産合計 | 36,801 | 27,315 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 37,018 | 24,743 |
| 無形固定資産合計 | 37,018 | 24,743 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 155,000 | 155,500 |
| 差入保証金 | 39,239 | 39,207 |
| 繰延税金資産 | 5,717 | 7,099 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 199,966 | 201,816 |
| 固定資産計 | 273,785 | 253,875 |
| 資産の部合計 | 7,609,080 | 6,485,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 5,484,200 | 4,250,150 |
| 未払金 | 25,522 | 22,278 |
| 未払費用 | 23,163 | 27,501 |
| 未払法人税等 | 20,191 | 45,182 |
| 仮受金 | 114,313 | 174,997 |
| 委託債権回収費用引当金 | 10,000 | 12,000 |
| その他 | 21,024 | 26,295 |
| 流動負債計 | 5,698,416 | 4,558,405 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 59,500 | 65,300 |
| 資産除去債務 | 37,046 | 37,128 |
| 固定負債計 | 96,546 | 102,428 |
| 負債の部合計 | 5,794,962 | 4,660,834 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 82,677 | 87,418 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 820,611 | 826,395 |
| 利益剰余金合計 | 903,288 | 913,814 |
| 自己株式 | -149,170 | -149,170 |
| 株主資本合計 | 1,814,118 | 1,824,644 |
| 純資産の部合計 | 1,814,118 | 1,824,644 |
| 負債・純資産合計 | 7,609,080 | 6,485,478 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 受取手形 | | |
| 営業未収入金 | 47,907 | 116,209 |
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 65,779 | 67,891 |
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