日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -532,063 | -716,916 |
| 減価償却費 | 157,617 | 125,362 |
| 固定資産除却損 | 19,544 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,520 | 12,310 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,000 | － |
| 負ののれん償却額 | -116,600 | -91,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,681 | -45,997 |
| 支払利息 | 31,914 | 35,468 |
| 為替差損益（△は益） | 56,744 | 78,331 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 53,311 | 48,398 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -82,000 | 700,000 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 105,939 | 65,504 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 20,776 | -3,842 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,451 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 40,082 | -11,849 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 137,755 | -4,121,586 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 34,007 | 26,356 |
| 保管有価証券の増減額（△は増加） | -33,800 | 332,100 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | -3,854 | -444,600 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | 1,655 | -962,250 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71,598 | 154,269 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 386,558 | -112,375 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -47,343 | -108,039 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 200,000 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,378 | -2,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,130 | -140,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,182 | 102,120 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -172,700 | － |
| 短期社債の増減額（△は減少） | 2,000,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,159 | 73,165 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -97,451 | 31,342 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 247,833 | -121,503 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -3,031,841 | 2,242,423 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -86,405 | -884,344 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -18,739 | 110,868 |
| 借入商品の増減額（△は減少） | 32,144 | 1,074,750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,255 | -135,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,656 | 54,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,558 | -94,571 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | － | -284,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,714 | 5,166 |
| その他 | 111,951 | 196,219 |
| 小計 | -687,782 | -2,813,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,741 | 39,920 |
| 利息の支払額 | -30,645 | -25,872 |
| 法人税等の支払額 | -56,475 | -18,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -741,161 | -2,818,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -353,970 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 619,520 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -94,432 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 103,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,422 | -66,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,593 | -17,994 |
| 投資不動産の売却による収入 | 685,884 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,000 | -34,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 607,853 | 20 |
| 貸付による支出 | -104,258 | -1,093,400 |
| 貸付の回収による収入 | 66,188 | 59,314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,811 | － |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -13,608 | － |
| その他 | -16,397 | 203,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,165 | -939,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 6,440,715 | 9,586,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,087,990 | -7,096,400 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,300 | -52,500 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,333 | -8,848 |
| 親会社による配当金の支払額 | － | -42,280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,274 | － |
| その他 | -10,709 | -11,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,891 | 2,305,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,026 | -100,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915 | -1,552,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,071,176 | 3,070,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,070,261 | 2,530,168 |
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