キャッシュ・フローの状況
2025年5月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -40億1870万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1769万、財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9965万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,449 | 422 | -202 | -1,027 | -21 | 2,049 | 通期 | -1,170 | 1,719 | -501 | 550 | -31 | 3,301 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -79 | 484 | -255 | 404 | -23 | 3,438 | 通期 | -715 | 555 | -439 | -160 | -72 | 2,709 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -232 | 6 | -172 | -227 | -10 | 2,312 | 通期 | -591 | 82 | -182 | -509 | -32 | 2,021 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 119 | 62 | 275 | 181 | -3 | 2,475 | 通期 | 723 | -198 | 401 | 525 | -13 | 2,941 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -874 | 123 | -170 | -750 | -8 | 2,022 | 通期 | -1,290 | 331 | -233 | -958 | -11 | 1,750 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -188 | 454 | -260 | 266 | -31 | 1,754 | 通期 | 3,175 | -742 | 37 | 2,434 | -271 | 6,275 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,286 | 573 | -451 | -713 | -76 | 5,111 | 通期 | -5,791 | 1,448 | 699 | -4,343 | -100 | 2,682 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 287 | 66 | -684 | 352 | -26 | 2,703 | 通期 | -521 | 33 | -84 | -487 | -84 | 2,371 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -172 | -122 | 1,007 | -294 | -112 | 3,248 | 通期 | 6,036 | -247 | -1,210 | 5,788 | -257 | 7,155 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -3,937 | -104 | 1,315 | -4,041 | -19 | 4,358 | 通期 | -4,019 | -118 | 700 | -4,136 | -49 | 3,712 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 5億4964万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億6017万
- 2018年3月（連） -217.96%
- -5億928万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億2452万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億5837万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億3359万
- 2022年3月（連） マイ転
- -43億4267万
- 2023年3月（連）
- -4億8722万
- 2024年3月（連） プラ転
- 57億8831万
- 2025年3月（連） マイ転
- -41億3639万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -35.65%
- 2017年3月（連）
- -25.17%
- 2018年3月（連）
- -21.6%
- 2019年3月（連）
- 27.11%
- 2020年3月（連）
- -45.25%
- 2021年3月（連）
- 41.04%
- 2022年3月（連）
- -80.45%
- 2023年3月（連）
- -7.88%
- 2024年3月（連）
- 77.95%
- 2025年3月（連）
- -54.93%