日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,489 | 360,791 |
| 減価償却費 | 58,571 | 47,321 |
| のれん償却額 | 72,889 | 72,096 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -318 | -460 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -138,672 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,361 | -60,501 |
| 支払利息 | － | 281 |
| 為替差損益（△は益） | -352,844 | -164,506 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -11,118 | -8,212 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 102,136 | -404,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,303 | 226,721 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,473,997 | -10,333,283 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 394,179 | 71,073 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,300,000 | -550,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 1,109,999 | -130,000 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -120,994 | -484,918 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -839,280 | 1,439,838 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 203,181 | -538,864 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,370 | 38,412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,531 | -972 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -442,390 | -340,023 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 33,004 | 860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,121 | -30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 366,709 | -213,987 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 6,892,625 | 9,644,058 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -470,778 | -927,908 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -662,481 | 851,427 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -303,927 | 785,936 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | － | 296,511 |
| 委託者先物取引差金（貸方）の増減額（△は減少） | -6,647,957 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151,275 | -45,764 |
| その他 | 984,539 | 186,639 |
| 小計 | 288,497 | -181,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,601 | 59,871 |
| 利息の支払額 | － | -281 |
| 法人税等の支払額 | -64,378 | -49,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,720 | -172,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -830,000 | -798,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 830,000 | 798,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,675 | -65,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,390 | -45,716 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,949 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,103 | － |
| 会員権の取得による支出 | -56,769 | － |
| その他 | -4,944 | -10,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,591 | -122,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | 1,220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,146 | -99,987 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 61,938 |
| 配当金の支払額 | -289,961 | -174,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,104 | 1,007,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352,844 | 164,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,051 | 877,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,371,288 | 3,248,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
