日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -448,826 | 119,489 |
| 減価償却費 | 115,922 | 58,571 |
| のれん償却額 | 72,522 | 72,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,460 | -318 |
| 減損損失 | 185,010 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -259,458 | -138,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,428 | -63,361 |
| 支払利息 | 406 | － |
| 為替差損益（△は益） | -182 | -352,844 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 55,040 | -11,118 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 1,410,337 | 102,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,011 | 52,303 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,792,545 | -1,473,997 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 132,246 | 394,179 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -421,000 | 1,300,000 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -16,332 | － |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -200,000 | 1,109,999 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -688 | -120,994 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | 4,295,489 | -839,280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,425 | 203,181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,834 | 36,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -140,457 | -18,531 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -188,110 | -442,390 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,958 | 33,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -554 | -42,121 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -24,908 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 233,900 | 366,709 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -9,694,521 | 6,892,625 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -151,324 | -470,778 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 406,710 | -662,481 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,381,936 | -303,927 |
| 委託者先物取引差金（貸方）の増減額（△は減少） | -1,393,485 | -6,647,957 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,917 | 151,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -339,393 | － |
| その他 | 618,355 | 984,539 |
| 小計 | -1,292,268 | 288,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,271 | 62,601 |
| 利息の支払額 | -3,692 | － |
| 法人税等の支払額 | -79,742 | -64,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,432 | 286,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -588,000 | -830,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,000 | 830,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,157 | -10,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,953 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,750 | -15,390 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 8,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 398,901 | 144,103 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 607,295 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -56,769 |
| その他 | 134 | -4,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573,377 | 65,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -342,600 | -370,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -24,146 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 195 | 3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,742 | － |
| 配当金の支払額 | -171,827 | -289,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,524 | -684,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 352,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,163,396 | 21,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681,971 | 2,703,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
