日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,728 | -448,826 |
| 減価償却費 | 10,804 | 115,922 |
| のれん償却額 | － | 72,522 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,460 |
| 減損損失 | － | 185,010 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -259,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,089 | -89,428 |
| 支払利息 | 418 | 406 |
| 為替差損益（△は益） | 1,754 | -182 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 40,382 | 55,040 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 1,379 | 1,410,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,556 | 76,011 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,525,062 | 7,792,545 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -70,968 | 132,246 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | － | -421,000 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -46,301 | -16,332 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -1,268,972 | 2,901,315 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 89,613 | 34,425 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 214,917 | 54,834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,664 | -140,457 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 335,471 | -188,110 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 670 | -5,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,280 | -554 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -25,900 | -24,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,489 | 233,900 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 805,223 | -9,694,521 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 88,825 | -151,324 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47,704 | 406,710 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 2,105,685 | -3,381,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,324 | -20,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,527 | -339,393 |
| その他 | -35,577 | 418,355 |
| 小計 | -199,100 | -1,292,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,159 | 89,271 |
| 利息の支払額 | -424 | -3,692 |
| 法人税等の支払額 | -8,976 | -79,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,341 | -1,286,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -588,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 228,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,720 | -52,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,562 | -23,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 398,901 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 607,295 |
| その他 | -14,450 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 454,266 | 573,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | -342,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -34 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | － | 195 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 63,742 |
| 配当金の支払額 | -229 | -171,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,248 | -450,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,754 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,922 | -1,163,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,274,526 | 5,111,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
