日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,381 | 43,728 |
| 減価償却費 | 9,076 | 10,804 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -307,093 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,507 | -20,089 |
| 支払利息 | 2,295 | 418 |
| 為替差損益（△は益） | -646 | 1,754 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 34,730 | 40,382 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -29,939 | 1,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,495 | -36,556 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -760,437 | -2,525,062 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -74,892 | -70,968 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -7,055 | -46,301 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 335,855 | -1,268,972 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60,647 | 89,613 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -133,902 | 214,917 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,546 | -19,664 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 850 | 335,471 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,650 | 670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,355 | -2,280 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,508 | 73,489 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -366,881 | 805,223 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 76,341 | 88,825 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,774 | 47,704 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 585,319 | 2,105,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,831 | -15,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,603 | 7,527 |
| その他 | -222,503 | -35,577 |
| 小計 | -856,278 | -199,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,352 | 20,159 |
| 利息の支払額 | -2,451 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -34,137 | -8,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -873,515 | -188,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,456 | -7,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -23,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,486 | － |
| その他 | -16,524 | -14,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,425 | 454,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,375 | -260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,125 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -19 |
| 配当金の支払額 | -31,933 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,696 | -260,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 646 | -1,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919,140 | 3,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,021,516 | 1,754,179 |
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