日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,209 | 198,381 |
| 減価償却費 | 9,661 | 9,076 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 30,638 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,160 | -307,093 |
| のれん償却額 | 2,572 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,986 | -19,507 |
| 支払利息 | 7,296 | 2,295 |
| 為替差損益（△は益） | 1,557 | -646 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 65,449 | 34,730 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 2,225 | -29,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,349 | -135,495 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 839,312 | -760,437 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -146,953 | -74,892 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -10,000 | 10,000 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -32,557 | -7,055 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -1,874,547 | 335,855 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,802 | 60,647 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,994 | -25,546 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,411 | 1,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,236 | -2,355 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,050 | -71,508 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 663,715 | -366,881 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 235,252 | 76,341 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78,388 | 35,774 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 159,641 | 585,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,288 | -25,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,784 | -23,603 |
| その他 | -59,189 | -355,555 |
| 小計 | 128,467 | -856,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,022 | 19,352 |
| 利息の支払額 | -6,882 | -2,451 |
| 法人税等の支払額 | -23,630 | -34,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,976 | -873,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,583 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,881 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -164,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,742 | 312,486 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,400 | － |
| その他 | -10,716 | -16,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,127 | 123,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,200 | 199,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -337,125 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -145 | -31,933 |
| 株式の発行による収入 | 180,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 180,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,654 | -169,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,557 | 646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,201 | -919,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,940,656 | 2,021,516 |
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