日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,707 | -6,209 |
| 減価償却費 | 15,319 | 9,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -226 | -84 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 30,638 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,431 | -4,160 |
| のれん償却額 | － | 2,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,806 | -20,986 |
| 支払利息 | 5,448 | 7,296 |
| 為替差損益（△は益） | -1,656 | 1,557 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -41,187 | 65,449 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 28,879 | 2,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,155 | -10,349 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,466,032 | 839,312 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 549,569 | -146,953 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 7,394 | -32,557 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -100,553 | -1,874,547 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,254 | 8,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,595 | 73,994 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 430 | 14,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -1,236 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -36,100 | -9,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,094 | 91,050 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,406,716 | 663,715 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -551,669 | 235,252 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,922 | 78,388 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 15,414 | 159,641 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,485 | 10,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -181,244 | 9,784 |
| その他 | -40,965 | -59,189 |
| 小計 | -233,513 | 128,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,823 | 21,022 |
| 利息の支払額 | -6,185 | -6,882 |
| 法人税等の支払額 | -12,552 | -23,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,428 | 118,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,492 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,340 | 5,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,100 | -2,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,988 | 69,742 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,400 |
| その他 | 896 | -10,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,633 | 62,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,096 | -25,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -60,000 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 138 | － |
| 配当金の支払額 | -26,361 | -145 |
| 株式の発行による収入 | － | 180,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 180,000 |
| その他 | -353 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,480 | 274,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,656 | -1,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,619 | 454,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,311,570 | 2,474,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
