日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -305,932 | -32,707 |
| 減価償却費 | 14,557 | 15,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -226 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,788 | -19,806 |
| 支払利息 | 9,727 | 5,448 |
| 為替差損益（△は益） | 11,704 | -1,656 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 9,542 | -41,187 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 11,206 | 28,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,085 | 5,155 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -478,973 | 1,466,032 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 111,254 | 549,569 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 56,918 | 7,394 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 3,122 | -100,553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 286,694 | 29,254 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,942 | -12,595 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,444 | 430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | -80 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,350 | 90,094 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 124,648 | -1,406,716 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -23,392 | -551,669 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -153,044 | 3,922 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -211,644 | 15,414 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,436 | -23,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 867 | -181,244 |
| その他 | 295,897 | -77,065 |
| 小計 | -59,525 | -233,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,976 | 19,823 |
| 利息の支払額 | -10,503 | -6,185 |
| 法人税等の支払額 | -28,335 | -12,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,387 | -232,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,753 | -3,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,300 | -6,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,988 |
| その他 | 6,557 | 896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 483,504 | 5,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,690 | 14,096 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 11 | 138 |
| 配当金の支払額 | -33,002 | -26,361 |
| その他 | -516 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,197 | -172,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,704 | 1,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,215 | -397,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,822 | 2,311,570 |
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