日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -205,303 | -305,932 |
| 減価償却費 | 15,523 | 14,557 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -308,864 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,380 | -18,788 |
| 支払利息 | 14,735 | 9,727 |
| 為替差損益（△は益） | 342 | 11,704 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 65,443 | 9,542 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 18,688 | 11,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,899 | 102,085 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -54,620 | -478,973 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -673,784 | 111,254 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 394,836 | 56,918 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -347,824 | 3,122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -208,258 | 286,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,892 | 11,942 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 61,559 | 1,444 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 751 | 1,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,980 | -1,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,966 | 83,350 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -505,484 | 124,648 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 644,910 | -23,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,368 | -19,962 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 37,071 | -153,044 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -62,602 | -211,644 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,771 | -1,436 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1,273 | -5,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,721 | 867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,826 | － |
| その他 | 55,362 | 320,062 |
| 小計 | -1,453,292 | -59,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,496 | 18,976 |
| 利息の支払額 | -15,605 | -10,503 |
| 法人税等の支払額 | -13,242 | -28,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,448,643 | -79,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,657 | -9,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,405 | -13,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,693 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512,093 | － |
| その他 | 6,310 | 6,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 421,675 | 483,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,304,450 | 1,901,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,368,700 | -1,962,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,000 | -160,000 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 87 | 11 |
| 配当金の支払額 | -42,436 | -33,002 |
| その他 | -501 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,100 | -255,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | -11,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229,411 | 137,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049,441 | 3,437,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
