日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 317,825 | -205,303 |
| 減価償却費 | 16,695 | 15,523 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -27 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -308,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,008 | -33,380 |
| 支払利息 | 17,889 | 14,735 |
| 為替差損益（△は益） | -10,017 | 342 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 80,704 | 65,443 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 54,596 | 18,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,956 | -61,899 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | 172,725 | 140,005 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 165,004 | -54,620 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 608,772 | -673,784 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -400,727 | 394,836 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -31,914 | -347,824 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | 17,635 | -1,389,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 171,617 | -208,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,199 | 11,892 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -29,115 | 61,559 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -5,388 | 751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | -57,980 |
| 借入商品の増減額（△は減少） | -172,725 | -140,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,861 | -24,966 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 102,090 | -505,484 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -482,530 | 644,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,609 | -60,368 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 79,605 | 37,071 |
| 預り商品の増減額（△は減少） | -36,791 | 1,374,330 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 11,866 | -62,602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,768 | -23,771 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -2,547 | 1,273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,319 | -39,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,570 | -6,826 |
| その他 | -42,245 | 70,698 |
| 小計 | 550,309 | -1,453,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,121 | 33,496 |
| 利息の支払額 | -17,205 | -15,605 |
| 法人税等の支払額 | -128,785 | -13,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,440 | -1,448,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,052 | -7,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,035 | -13,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,833 | -75,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 512,093 |
| その他 | 1,770 | 6,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,150 | 421,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,944,800 | 1,304,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,042,240 | -1,368,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,000 | -95,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | － | 87 |
| 配当金の支払額 | -42,396 | -42,436 |
| その他 | -877 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,728 | -202,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,017 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,579 | -1,229,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,134,706 | 2,049,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
