日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,162 | 317,825 |
| 減価償却額 | 17,812 | 16,695 |
| 減損損失 | 8,201 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -1,706 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,444 | － |
| 有価証券売却損益 | -4,008 | － |
| 受取利息及び配当金 | -23,556 | -32,008 |
| 支払利息 | 21,168 | 17,889 |
| 為替差損益 | -8,984 | -10,017 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 103,883 | -400,727 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 20,254 | 80,704 |
| たな卸資産の増減額 | -126,227 | -138,956 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -143,582 | -31,914 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -59,655 | 54,596 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,168,518 | 165,004 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -2,364 | -5,388 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | 72,803 | 17,635 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | 350,105 | 172,725 |
| その他の流動資産の増減額 | 110,195 | 50,199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,028 | 171,617 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -335,162 | 608,772 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 30,000 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 24,610 | -29,115 |
| 賞与引当金の増減額 | 59,300 | 133,609 |
| 貸倒引当金の増減額 | 16,580 | 2,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -249,428 | -58,861 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -21,617 | -2,547 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,240,415 | 102,090 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 82,184 | 79,605 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -88,369 | -482,530 |
| 有価証券貸借取引受入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 借入商品の増減額（△は減少） | -857,465 | -172,725 |
| その他の流動負債の増減額 | 49,218 | -25,768 |
| 退職給付引当金の増減額 | 6,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,156 | -5,570 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -58,894 | 11,866 |
| その他 | 569,433 | -79,036 |
| 小計 | 856,523 | 550,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,686 | 32,121 |
| 利息の支払額 | -21,608 | -17,205 |
| 法人税等の支払額 | -126,630 | -128,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,970 | 436,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,493 | -8,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,719 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,822 | -2,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,828 | -5,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,816 | － |
| その他 | 2,888 | 1,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,720 | -64,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 6,766,580 | 1,944,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,402,100 | -2,042,240 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -95,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 130,006 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | － | -42,396 |
| その他 | -5,897 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,350 | -235,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,984 | 10,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,883 | 146,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,721 | 3,134,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
