日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -112,892 | 461,162 |
| 減価償却費 | 21,511 | 17,812 |
| 減損損失 | － | 8,201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 444 | -1,706 |
| 有形固定資産除却損 | 14,799 | 1,444 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 負ののれん償却額 | -55,069 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,603 | -23,556 |
| 支払利息 | 31,203 | 21,168 |
| 為替差損益（△は益） | -4,338 | -8,984 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 40,027 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -160,967 | 103,883 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -4,624 | 20,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,473 | -126,227 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 1,292,971 | -143,582 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 21,302 | -59,655 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,059,867 | 2,168,518 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 72,525 | -2,364 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | -6,298 | 72,803 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | 12,037 | 350,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,545 | 110,195 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 351,587 | 3,028 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 48,696 | -335,162 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 21,000 | 30,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -35,170 | 24,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 59,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,850 | 16,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -244,268 | -249,428 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -21,617 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -2,762,136 | -1,240,415 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 180,533 | 82,184 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -37,060 | -88,369 |
| 有価証券貸借取引受入金の増減額（△は減少） | 92,000 | -100,000 |
| 借入商品の増減額（△は減少） | -5,738 | -857,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,406 | 49,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,037 | 6,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,393 | 1,156 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 139,622 | -58,894 |
| 短期社債の増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| その他 | -188,828 | 569,433 |
| 小計 | -1,386,974 | 856,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,221 | 23,686 |
| 利息の支払額 | -38,205 | -21,608 |
| 法人税等の支払額 | -35,947 | -126,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,905 | 731,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,067 | -59,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 9,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,800 | -7,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 124,816 |
| 貸付けによる支出 | -75,023 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 63,740 | 1,612 |
| その他 | 12,406 | 1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,453 | -20,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 12,924,204 | 6,766,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,323,944 | -7,402,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 130,006 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 7 | 60 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -10,595 | － |
| その他 | -6,489 | -5,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,817 | -246,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,836 | 8,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,146,340 | 473,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,327,950 | 2,181,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181,610 | 3,376,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
