日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -975,747 | -112,892 |
| 減価償却費 | 51,758 | 21,511 |
| 減損損失 | 465,133 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 444 |
| 有形固定資産除却損 | 284 | 14,799 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -646 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 660 | 21 |
| 負ののれん償却額 | -61,020 | -55,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,608 | -20,603 |
| 支払利息 | 28,926 | 31,203 |
| 為替差損益（△は益） | -12,598 | -4,338 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -57,864 | － |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 991,996 | 40,027 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -58,740 | -160,967 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -14,258 | -4,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,351 | -174,473 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -1,542,815 | 1,292,971 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 153,931 | 21,302 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 619,712 | 1,059,867 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 3,446 | 72,525 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | 29,574 | -6,298 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | -21,131 | 12,037 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99,727 | 48,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,142 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,377 | 351,587 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -328,746 | 48,696 |
| 借入有価証券担保金の増減額（△は増加） | -83,551 | -16,400 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -81,000 | 21,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,195 | -35,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,964 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122,790 | 47,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 269,758 | -244,268 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 709 | － |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 141,163 | -2,762,136 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 87,831 | 180,533 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 331,479 | -37,060 |
| 有価証券貸借取引受入金の増減額（△は減少） | 53,127 | 92,000 |
| 借入商品の増減額（△は減少） | -10,448 | -5,738 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,071 | -60,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,207 | -12,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -154,607 | 1,393 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -103,652 | 139,622 |
| 短期社債の増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| その他 | 20,037 | -172,428 |
| 小計 | -149,998 | -1,386,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,505 | 19,221 |
| 利息の支払額 | -28,118 | -38,205 |
| 法人税等の支払額 | -15,279 | -35,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,890 | -1,441,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,855 | -12,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,012 | -21,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,506 | － |
| 事業譲渡による収入 | 57,864 | － |
| 貸付けによる支出 | -155,909 | -75,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,879 | 63,740 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -17,719 | － |
| その他 | -9,099 | 12,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,595 | -32,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 9,278,370 | 12,924,204 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,650,500 | -13,323,944 |
| 長期借入れによる収入 | 366,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 社債の発行による収入 | 312,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | － | 7 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -10,595 |
| その他 | -5,541 | -6,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,818 | -691,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,887 | 19,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761,219 | -2,146,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,279,716 | 3,081,763 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,827 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,081,763 | 2,181,610 |
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