日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -505,103 | -975,747 |
| 減価償却費 | 82,634 | 51,758 |
| 減損損失 | － | 465,133 |
| 固定資産除却損 | － | 284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,161 | 660 |
| 負ののれん償却額 | -61,020 | -61,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,396 | -25,608 |
| 支払利息 | 22,701 | 28,926 |
| 為替差損益（△は益） | 58,762 | -12,598 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -57,864 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -10,600 | 991,996 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 700,000 | -58,740 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 104,031 | -14,258 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -20 | -646 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -23,434 | 153,931 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -372,991 | 619,712 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 24,669 | 3,446 |
| 保管有価証券の増減額（△は増加） | -19,800 | － |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | － | 29,574 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | -58,654 | -21,131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 141,142 | -99,727 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,435 | 55,377 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 58,886 | -328,746 |
| 借入有価証券担保金の増減額（△は増加） | － | -83,551 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | － | -81,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,716 | -2,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,465 | -61,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115,072 | 122,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,950 | 269,758 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 2,763 | -103,652 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -10,128 | 709 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -954,354 | -1,542,815 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -124,706 | 141,163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -151,886 | 87,831 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -56,030 | 331,479 |
| 有価証券貸借取引受入金の増減額（△は減少） | － | 53,127 |
| 借入商品の増減額（△は減少） | 78,454 | -10,448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -128,601 | -27,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,602 | 27,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108,618 | -154,607 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | -230,622 | 10,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,312 | 108,351 |
| その他 | 772 | 20,037 |
| 小計 | -1,427,422 | -149,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,632 | 25,505 |
| 利息の支払額 | -18,314 | -28,118 |
| 法人税等の支払額 | -17,138 | -15,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,243 | -167,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,245 | -21,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,888 | -16,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -36,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 21,506 |
| 事業譲渡による収入 | － | 57,864 |
| 貸付による支出 | -1,071,050 | -155,909 |
| 貸付の回収による収入 | 51,066 | 66,879 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | － | -17,719 |
| その他 | 101,370 | -9,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998,726 | -310,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 6,277,850 | 9,278,370 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,010,800 | -8,650,500 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 366,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 312,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,839 | -9 |
| 親会社による配当金の支払額 | -42,280 | － |
| その他 | -7,485 | -5,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,444 | 1,215,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,068 | 23,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,405,593 | 761,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,083,008 | 2,677,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,677,415 | 3,081,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
