四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月15日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,844,675 | 5,936,637 |
委託者未収金 | 1,410,652 | 315 |
トレーディング商品 | 52,969 | 30,664 |
有価証券 | - | 12,772 |
商品 | 183,830 | 82,369 |
保管借入商品 | 240,440 | - |
保管預り商品 | 5,964,542 | 5,652,182 |
貸付商品 | 1,088,382 | 1,468,035 |
保管有価証券 | 6,600,639 | 4,826,154 |
差入保証金 | 41,783,358 | 33,703,252 |
約定見返勘定 | 27,772 | 6,260 |
信用取引資産 | 3,393,874 | 2,961,683 |
信用取引貸付金 | 3,302,113 | 2,878,167 |
信用取引借証券担保金 | 91,761 | 83,515 |
顧客分別金信託 | 11,200,000 | 11,370,000 |
預託金 | 130,916 | 30,000 |
短期貸付金 | 500,201 | 510,000 |
委託者先物取引差金 | 3,663,824 | 762,509 |
その他 | 1,240,150 | 1,507,269 |
貸倒引当金 | -10,606 | -10,881 |
流動資産計 | 84,315,625 | 68,849,226 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 123,754 | 97,093 |
土地 | 12,491 | 12,489 |
その他 | 145,662 | 125,603 |
有形固定資産合計 | 281,908 | 235,186 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 360,055 | 129,577 |
のれん | 813,180 | 759,906 |
顧客関連資産 | 120,689 | 100,523 |
その他 | 18,378 | 18,366 |
無形固定資産合計 | 1,312,303 | 1,008,374 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,883,374 | 4,713,835 |
出資金 | 18,292 | 3,911 |
破産更生債権等 | 358,978 | 364,937 |
長期差入保証金 | 719,317 | 900,364 |
会員権 | 22,550 | 22,550 |
その他 | 101,825 | 78,836 |
貸倒引当金 | -409,052 | -408,222 |
投資その他の資産合計 | 5,695,286 | 5,676,211 |
固定資産計 | 7,289,498 | 6,919,771 |
資産の部合計 | 91,605,123 | 75,768,998 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 342,600 | - |
借入商品 | 240,440 | - |
預り商品 | 7,076,201 | 7,120,218 |
未払金 | 486,870 | 722,934 |
未払法人税等 | 101,334 | 68,699 |
未払消費税等 | 173,491 | 29,838 |
預り金 | 10,882,040 | 11,057,143 |
預り証拠金 | 42,947,276 | 33,252,754 |
預り証拠金代用有価証券 | 5,610,227 | 4,826,154 |
受入保証金 | 4,821,126 | 1,200,611 |
信用取引負債 | 3,312,642 | 2,882,195 |
信用取引借入金 | 3,181,586 | 2,767,207 |
信用取引貸証券受入金 | 131,055 | 114,988 |
賞与引当金 | 53,364 | 30,000 |
訴訟損失引当金 | 24,908 | - |
事業再編損引当金 | - | 41,387 |
その他 | 96,277 | 47,932 |
流動負債計 | 76,168,801 | 61,279,868 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 368,919 | 29,526 |
繰延税金負債 | 1,324,164 | 1,262,790 |
その他の固定負債 | 43,717 | 43,385 |
固定負債計 | 1,736,800 | 1,335,702 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 43,490 | 9,462 |
金融商品取引責任準備金 | 236,299 | 228,434 |
特別法上の準備金計 | 279,789 | 237,897 |
負債の部合計 | 78,185,392 | 62,853,468 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,554,895 | 3,586,766 |
資本剰余金 | 1,266,868 | 1,329,906 |
利益剰余金 | 5,525,309 | 4,924,975 |
自己株式 | -568 | - |
株主資本合計 | 10,346,504 | 9,841,647 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,073,227 | 3,063,337 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,073,227 | 3,063,337 |
新株予約権 | - | 10,543 |
純資産の部合計 | 13,419,731 | 12,915,529 |
負債・純資産合計 | 91,605,123 | 75,768,998 |