日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,791 | 585,323 |
| 減価償却費 | 47,321 | 53,942 |
| のれん償却額 | 72,096 | 40,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -460 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,501 | -89,080 |
| 支払利息 | 281 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | -164,506 | 70,171 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -8,212 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -404,439 | -14,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 226,721 | 237,620 |
| 保管預り商品の増減額（△は増加） | 114,608 | 542,877 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | -519,355 | 2,293,631 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,663,283 | -5,295,202 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 71,073 | -214,996 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -550,000 | -730,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -130,000 | -700,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -3,665,000 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -484,918 | 958,833 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | 1,439,838 | 2,089,351 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -538,864 | -386,349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,412 | 15,718 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -972 | 5,879 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -10,023 | -698,409 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 860 | 1,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -8,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -213,987 | -2,275,321 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 9,644,058 | -2,096,917 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -927,908 | 52,129 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 851,427 | -135,097 |
| 預り商品の増減額（△は減少） | 404,747 | 915,421 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 785,936 | 1,413,097 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 296,511 | － |
| 委託者先物取引差金（貸方）の増減額（△は減少） | － | 1,573,946 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,764 | 38,856 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 16,610 | 1,675,265 |
| その他 | 170,029 | 59,957 |
| 小計 | -181,901 | -3,691,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,871 | 89,701 |
| 利息の支払額 | -281 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -49,748 | -334,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,060 | -3,937,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -798,000 | -798,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 798,000 | 798,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,910 | -19,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,716 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -80,602 |
| その他 | -10,153 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,319 | -103,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220,000 | 2,900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,987 | -1,234,753 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 32,879 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61,938 | 65,351 |
| 配当金の支払額 | -174,931 | -448,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,020 | 1,314,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,506 | -70,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,146 | -2,796,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,248,435 | 4,358,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
