日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 585,323 | 488,288 |
| 減価償却費 | 53,942 | 58,812 |
| のれん償却額 | 40,420 | 39,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,322 | 45,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,080 | -86,613 |
| 支払利息 | 81 | 16,294 |
| 為替差損益（△は益） | 70,171 | -4,960 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -14,584 | -33,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 237,620 | -35,964 |
| 保管預り商品の増減額（△は増加） | 542,877 | 1,011,136 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | 2,293,631 | -2,046,940 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,295,202 | -37,277,552 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -214,996 | 181,809 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -730,000 | -2,250,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -700,000 | 499,997 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,665,000 | -3,550,000 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 958,833 | -111,222 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | 2,089,351 | -16,697,325 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -386,349 | 79,708 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,718 | 6,143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,879 | 7,786 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -698,409 | -6,113 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,221 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,558 | -667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,275,321 | 2,340,452 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -2,096,917 | 49,918,247 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 52,129 | -267,444 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -135,097 | 3,683,700 |
| 預り商品の増減額（△は減少） | 915,421 | 3,678,717 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,413,097 | 222,159 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | － | -1,261,554 |
| 委託者先物取引差金（貸方）の増減額（△は減少） | 1,573,946 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -30,400 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,856 | -599,569 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 1,675,265 | -151,220 |
| その他 | 59,957 | -736,891 |
| 小計 | -3,691,848 | -2,838,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,701 | 86,177 |
| 利息の支払額 | -81 | -16,561 |
| 法人税等の支払額 | -334,871 | -99,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,937,099 | -2,868,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -798,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 798,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,214 | -50,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -184,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,602 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,700 |
| その他 | -4,000 | -16,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,816 | -256,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900,000 | 2,950,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,234,753 | -149,995 |
| 自己株式の処分による収入 | 32,879 | 33,829 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,351 | － |
| 配当金の支払額 | -448,921 | -219,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,555 | 2,613,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,171 | 4,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,796,530 | -505,591 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,358,226 | 3,206,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
