日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -149,904 | 205,497 |
| 減価償却費 | 31,171 | 20,706 |
| 減損損失 | 87,919 | 29,038 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,245 | -84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,801 | -4,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,320 | -27,201 |
| のれん償却額 | － | 2,572 |
| 支払利息 | 10,056 | 10,505 |
| 為替差損益（△は益） | -2,833 | 5,546 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -5,247 | -4,521 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -59,856 | 52,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,293 | 73,843 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -399,982 | 59,917 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 29,964 | 4,414 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 260,579 | -234,885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,112 | 66,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 54,554 | -47,690 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 586,403 | -24,640 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,490 | 17,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,260 | 1,957 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -21,300 | -20,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,730 | -46,252 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -554,666 | -1,266,930 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -70,896 | 1,208 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 474,460 | 1,580,591 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -675,947 | 124,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,615 | -10,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -284,491 | 12,464 |
| その他 | 16,619 | 170,316 |
| 小計 | -593,239 | 740,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,348 | 27,235 |
| 利息の支払額 | -10,745 | -10,248 |
| 法人税等の支払額 | -13,581 | -34,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591,217 | 722,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,227 | -8,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,358 | 5,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,050 | -5,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -254,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,381 | 69,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,400 |
| その他 | -9,526 | -9,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,936 | -198,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,502 | 101,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 138 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 180,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 180,000 |
| 配当金の支払額 | -26,418 | -169 |
| その他 | -353 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,141 | 401,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,833 | -5,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688,590 | 920,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,020,599 | 2,940,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
