日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -822,239 | -149,904 |
| 減価償却費 | 31,819 | 31,171 |
| 減損損失 | 79,880 | 87,919 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -1,245 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -916 | -13,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,523 | -26,320 |
| 支払利息 | 16,118 | 10,056 |
| 為替差損益（△は益） | -7,327 | -2,833 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 289,337 | -5,247 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 55,610 | -59,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,620 | 58,293 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 647,643 | -399,982 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 61,395 | 29,964 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -361,863 | 260,579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,412 | -19,112 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 247,790 | 54,554 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 521,642 | 586,403 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -34,733 | 3,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,090 | -3,260 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 42,000 | -21,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,985 | 112,730 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -806,425 | -554,666 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -218,554 | -70,896 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -327,294 | -675,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,777 | -30,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,869 | -284,491 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -151,535 | 474,460 |
| その他 | 149,844 | 16,619 |
| 小計 | -691,117 | -593,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,586 | 26,348 |
| 利息の支払額 | -17,877 | -10,745 |
| 法人税等の支払額 | -30,364 | -13,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -714,772 | -591,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,755 | -9,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 13,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,490 | -23,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,914 | 110,381 |
| その他 | 8,044 | -9,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 554,599 | 81,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144,532 | 4,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -10 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 11 | 138 |
| 配当金の支払額 | -33,002 | -26,418 |
| その他 | -1,040 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,571 | -182,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,327 | 2,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591,417 | -688,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,709,189 | 2,020,599 |
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