日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 362,210 | -822,239 |
| 減価償却費 | 31,744 | 31,819 |
| 減損損失 | 18,283 | 79,880 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -537,196 | -7 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -333,183 | -916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,912 | -24,523 |
| 支払利息 | 25,390 | 16,118 |
| 為替差損益（△は益） | 26,777 | -7,327 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 129,739 | 289,337 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 41,179 | 55,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,321 | 56,620 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 498,617 | 647,643 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -11,658 | 61,395 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -114,971 | -361,863 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,726 | -38,412 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,681 | 247,790 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -993,375 | 521,642 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 65,860 | -34,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,560 | 26,090 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -9,700 | 42,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,508 | -116,985 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,161,386 | -806,425 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 253,705 | -218,554 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 820,820 | -327,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,771 | 22,777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,476 | -28,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,826 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 103,512 | -151,535 |
| その他 | -22,308 | 149,844 |
| 小計 | -946,341 | -691,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,018 | 24,586 |
| 利息の支払額 | -27,283 | -17,877 |
| 法人税等の支払額 | -235,164 | -30,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,771 | -714,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,896 | -27,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,512,027 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,195 | -44,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415,496 | -3,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640,855 | 71,914 |
| その他 | 13,118 | 8,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,413 | 554,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237,950 | -144,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695,700 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 87 | 11 |
| 配当金の支払額 | -42,436 | -33,002 |
| その他 | -1,009 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,108 | -438,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,777 | 7,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,755 | -591,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,300,607 | 2,709,189 |
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