日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,497 | 112,914 |
| 減価償却費 | 20,706 | 18,533 |
| 減損損失 | 29,038 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,097 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,160 | -320,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,201 | -29,883 |
| のれん償却額 | 2,572 | － |
| 支払利息 | 10,505 | 4,688 |
| 為替差損益（△は益） | 5,546 | -834 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -4,521 | -73,908 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 52,358 | 25,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,843 | -107,004 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 59,917 | 246,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,498 | -396,181 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 4,414 | -36,740 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -234,885 | -1,374,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,690 | -17,913 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -24,640 | 509,678 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -40,000 | 10,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,498 | -20,633 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17,098 | 5,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,957 | -1,349 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -20,700 | 36,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,252 | -85,952 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,266,930 | -111,103 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,208 | 5,184 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,580,591 | 1,051,397 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 124,361 | -544,123 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,722 | -21,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,464 | -21,792 |
| その他 | 129,818 | -123,652 |
| 小計 | 740,206 | -1,262,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,235 | 29,669 |
| 利息の支払額 | -10,248 | -4,980 |
| 法人税等の支払額 | -34,251 | -51,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,941 | -1,289,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,280 | -8,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,583 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,451 | -2,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254,178 | -227,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,742 | 573,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,400 | － |
| その他 | -9,233 | -3,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,417 | 331,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,250 | 136,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -337,125 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 株式の発行による収入 | 180,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 180,000 | － |
| 配当金の支払額 | -169 | -31,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,080 | -232,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,546 | 834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920,057 | -1,190,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,940,656 | 1,750,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
