有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,632,315 | 2,416,735 |
| 委託者未収金 | 28,351 | 65,091 |
| 有価証券 | 36,084 | 37,122 |
| 商品 | 2,834 | 109,838 |
| 保管借入商品 | 573,250 | 562,300 |
| 保管有価証券 | 3,094,308 | 2,705,332 |
| 差入保証金 | 8,526,401 | 9,901,069 |
| 約定見返勘定 | 2,017 | 7,515 |
| 信用取引資産 | 700,926 | 191,247 |
| 信用取引貸付金 | 692,806 | 184,985 |
| 信用取引借証券担保金 | 8,120 | 6,262 |
| 顧客分別金信託 | 290,000 | 280,000 |
| 預託金 | 95,124 | 169,032 |
| 委託者先物取引差金 | 1,685,577 | 1,439,322 |
| 貸付商品 | 13,454,413 | 9,727,790 |
| その他 | 313,638 | 914,524 |
| 貸倒引当金 | -5,529 | -3,584 |
| 流動資産計 | 32,429,713 | 28,523,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 142,077 | 145,480 |
| 減価償却累計額 | -103,814 | -110,089 |
| 建物（純額） | 38,263 | 35,391 |
| 土地 | 246,759 | 246,759 |
| その他 | 263,233 | 261,902 |
| 減価償却累計額 | -251,446 | -249,816 |
| その他（純額） | 11,786 | 12,086 |
| 有形固定資産合計 | 296,809 | 294,237 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 23,233 | 18,327 |
| 顧客関連資産 | － | 87,890 |
| その他 | 62 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 23,296 | 106,255 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,074,845 | 698,323 |
| 出資金 | 9,704 | 9,721 |
| 破産更生債権等 | 1,480,026 | 170,658 |
| 長期差入保証金 | 606,906 | 605,251 |
| 会員権 | 120,986 | 115,582 |
| その他 | 94,119 | 43,875 |
| 貸倒引当金 | -1,616,188 | -254,038 |
| 投資その他の資産合計 | 1,770,400 | 1,389,373 |
| 固定資産計 | 2,090,506 | 1,789,866 |
| 資産の部合計 | 34,520,219 | 30,313,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 733,750 | 870,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 337,125 | － |
| 借入商品 | 6,048,023 | 562,300 |
| 預り商品 | 8,106,924 | 10,044,398 |
| 未払金 | 132,139 | 46,389 |
| 未払法人税等 | 52,490 | 27,283 |
| 未払消費税等 | 105,832 | 50,784 |
| 預り証拠金 | 8,570,686 | 8,459,582 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 3,094,308 | 2,705,332 |
| 受入保証金 | 2,259,109 | 3,310,506 |
| 信用取引負債 | 695,294 | 151,170 |
| 信用取引借入金 | 695,294 | 145,219 |
| 信用取引貸証券受入金 | － | 5,951 |
| 役員賞与引当金 | － | 1,200 |
| 賞与引当金 | 45,298 | 56,027 |
| 訴訟損失引当金 | － | 36,300 |
| その他 | 278,504 | 264,905 |
| 流動負債計 | 30,459,486 | 26,586,182 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 403,977 | 382,185 |
| 繰延税金負債 | 95,380 | － |
| 固定負債計 | 499,357 | 382,185 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 商品取引責任準備金 | 74,324 | 48,448 |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,920 | 2,849 |
| 特別法上の準備金計 | 76,244 | 51,298 |
| 負債の部合計 | 31,035,088 | 27,019,666 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,507,483 | 3,507,483 |
| 資本剰余金 | 110,181 | 110,181 |
| 利益剰余金 | -293,507 | -236,168 |
| 自己株式 | -89,397 | -89,410 |
| 株主資本合計 | 3,234,760 | 3,292,085 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 215,838 | -40,906 |
| その他の包括利益累計額合計 | 215,838 | -40,906 |
| 新株予約権 | 29,666 | 39,524 |
| 非支配株主持分 | 4,864 | 2,833 |
| 純資産の部合計 | 3,485,131 | 3,293,536 |
| 負債・純資産合計 | 34,520,219 | 30,313,202 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,157,758 | 3,487,718 |
| 投資有価証券 | 232,799 | 382,689 |
| 投資その他の資産合計 | 6,390,558 | 3,870,407 |
| 固定資産計 | 6,390,558 | 3,870,407 |
| 資産の部合計 | 6,653,965 | 4,100,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 184,491 | － |
| 繰延税金負債 | 14,972 | － |
| 固定負債計 | 199,464 | － |
| 負債の部合計 | 817,471 | 645,248 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,507,483 | 3,507,483 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,483 | 7,483 |
| その他資本剰余金 | 290,294 | 290,294 |
| 資本剰余金合計 | 297,778 | 297,778 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 14,489 | 17,706 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,036,058 | -308,147 |
| 利益剰余金合計 | 2,050,547 | -290,440 |
| 自己株式 | -82,908 | -82,921 |
| 株主資本合計 | 5,772,900 | 3,431,899 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,926 | -15,885 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,926 | -15,885 |
| 新株予約権 | 29,666 | 39,524 |
| 純資産の部合計 | 5,836,493 | 3,455,537 |
| 負債・純資産合計 | 6,653,965 | 4,100,786 |