有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,416,735 | 6,844,675 |
| 委託者未収金 | 65,091 | 1,410,652 |
| トレーディング商品 | 37,122 | 52,969 |
| 商品 | 109,838 | 158,497 |
| 保管借入商品 | 562,300 | 240,440 |
| 保管有価証券 | 2,705,332 | 6,600,639 |
| 差入保証金 | 9,901,069 | 41,783,358 |
| 約定見返勘定 | 7,515 | 27,772 |
| 信用取引資産 | 191,247 | 3,393,874 |
| 信用取引貸付金 | 184,985 | 3,302,113 |
| 信用取引借証券担保金 | 6,262 | 91,761 |
| 顧客分別金信託 | 280,000 | 11,200,000 |
| 預託金 | 169,032 | 130,916 |
| 短期貸付金 | － | 500,201 |
| 委託者先物取引差金 | 1,439,322 | 3,663,824 |
| 貸付商品 | 9,727,790 | － |
| その他 | 914,524 | 1,378,592 |
| 貸倒引当金 | -3,584 | -10,606 |
| 流動資産計 | 28,523,336 | 77,375,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 35,391 | 123,754 |
| 土地 | 246,759 | 12,491 |
| その他 | 12,086 | 145,662 |
| 有形固定資産合計 | 294,237 | 281,908 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,327 | 360,055 |
| のれん | － | 813,180 |
| 顧客関連資産 | 87,890 | 120,689 |
| その他 | 37 | 18,378 |
| 無形固定資産合計 | 106,255 | 1,312,303 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 698,323 | 4,883,374 |
| 出資金 | 9,721 | 18,292 |
| 破産更生債権等 | 170,658 | 358,978 |
| 長期差入保証金 | 605,251 | 719,317 |
| 会員権 | 115,582 | 22,550 |
| その他 | 43,875 | 101,825 |
| 貸倒引当金 | -254,038 | -409,052 |
| 投資その他の資産合計 | 1,389,373 | 5,695,286 |
| 固定資産計 | 1,789,866 | 7,289,498 |
| 資産の部合計 | 30,313,202 | 84,665,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 870,000 | 342,600 |
| 借入商品 | 562,300 | 240,440 |
| 預り商品 | 10,044,398 | 161,718 |
| 未払金 | 46,389 | 486,870 |
| 未払法人税等 | 27,283 | 101,334 |
| 未払消費税等 | 50,784 | 173,491 |
| 預り金 | 222,833 | 10,834,599 |
| 預り証拠金 | 8,459,582 | 42,947,276 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 2,705,332 | 5,610,227 |
| 受入保証金 | 3,310,506 | 4,821,126 |
| 信用取引負債 | 151,170 | 3,312,642 |
| 信用取引借入金 | 145,219 | 3,181,586 |
| 信用取引貸証券受入金 | 5,951 | 131,055 |
| 役員賞与引当金 | 1,200 | － |
| 賞与引当金 | 56,027 | 53,364 |
| 訴訟損失引当金 | 36,300 | 24,908 |
| その他 | 42,072 | 118,384 |
| 流動負債計 | 26,586,182 | 69,228,985 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 382,185 | 368,919 |
| 繰延税金負債 | － | 1,324,164 |
| その他の固定負債 | － | 43,717 |
| 固定負債計 | 382,185 | 1,736,800 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 商品取引責任準備金 | 48,448 | 43,490 |
| 金融商品取引責任準備金 | 2,849 | 236,299 |
| 特別法上の準備金計 | 51,298 | 279,789 |
| 負債の部合計 | 27,019,666 | 71,245,575 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,507,483 | 3,554,895 |
| 資本剰余金 | 110,181 | 1,266,868 |
| 利益剰余金 | -236,168 | 5,525,309 |
| 自己株式 | -89,410 | -568 |
| 株主資本合計 | 3,292,085 | 10,346,504 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -40,906 | 3,073,227 |
| その他の包括利益累計額合計 | -40,906 | 3,073,227 |
| 新株予約権 | 39,524 | － |
| 非支配株主持分 | 2,833 | － |
| 純資産の部合計 | 3,293,536 | 13,419,731 |
| 負債・純資産合計 | 30,313,202 | 84,665,307 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,487,718 | 10,383,044 |
| 投資有価証券 | 382,689 | 48,754 |
| 投資その他の資産合計 | 3,870,407 | 10,431,798 |
| 固定資産計 | 3,870,407 | 10,431,798 |
| 資産の部合計 | 4,100,786 | 10,993,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | － | 4,566 |
| 固定負債計 | － | 4,566 |
| 負債の部合計 | 645,248 | 321,124 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,507,483 | 3,554,895 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,483 | 6,803,354 |
| その他資本剰余金 | 290,294 | － |
| 資本剰余金合計 | 297,778 | 6,803,354 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,706 | 7,337 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -308,147 | 337,480 |
| 利益剰余金合計 | -290,440 | 344,817 |
| 自己株式 | -82,921 | -83,413 |
| 株主資本合計 | 3,431,899 | 10,619,652 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -15,885 | 10,346 |
| その他の包括利益累計額合計 | -15,885 | 10,346 |
| 新株予約権 | 39,524 | 42,118 |
| 純資産の部合計 | 3,455,537 | 10,672,117 |
| 負債・純資産合計 | 4,100,786 | 10,993,242 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -359,905 | -849,581 |