日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,914 | 1,753,595 |
| 減価償却費 | 18,533 | 214,082 |
| 減損損失 | － | 132,840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 39,991 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -320,828 | -140,886 |
| 事業譲渡益 | － | -233,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,883 | -126,370 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,053,846 |
| のれん償却額 | － | 102,522 |
| 支払利息 | 4,688 | 466 |
| 為替差損益（△は益） | -834 | 762 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -73,908 | 204,417 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 25,180 | 92,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,004 | 29,646 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 246,255 | 326,530 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -396,181 | 70,128 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -36,740 | -1,253,419 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,374,667 | 8,807,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,913 | -224,360 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 509,678 | -764,518 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 10,000 | 324,119 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -499,921 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,633 | 1,544,002 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,272 | -787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,349 | -9,855 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 36,300 | 14,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,952 | -189,097 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -111,103 | 8,277,192 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,184 | 1,074,782 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | － | -850,650 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,051,397 | -15,289,378 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -544,123 | 872,907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,203 | 15,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,792 | -20,793 |
| その他 | -123,652 | -63,341 |
| 小計 | -1,262,367 | 3,232,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,669 | 111,697 |
| 利息の支払額 | -4,980 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -51,949 | -167,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,628 | 3,175,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -228,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 228,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,825 | -136,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 155,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,230 | -135,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,981 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 573,329 | 337,169 |
| 事業譲渡による収入 | － | 98,633 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,087,788 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | － | 4,895 |
| その他 | -3,037 | 21,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,254 | -741,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,250 | -267,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,125 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 335,093 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 94,822 |
| 配当金の支払額 | -31,972 | -125,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,860 | 37,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 834 | -762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,190,399 | 2,469,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,050,395 | |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,754,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,750,256 | 6,274,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
