日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,837 | 1,291,092 |
| 減価償却費 | 106,700 | 129,353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -390 | -3,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,322 | 45,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144,287 | -162,594 |
| のれん償却額 | 80,382 | 79,924 |
| 減損損失 | － | 135,561 |
| 支払利息 | 1,594 | 30,897 |
| 為替差損益（△は益） | 5,623 | -139,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 243,680 | -80,757 |
| 保管預り商品の増減額（△は増加） | -2,828,654 | -1,080,921 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | 3,181,761 | -6,396,592 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | 2,334,943 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,237 | -274,201 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -13,669 | -13,892 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -29,170,355 | -114,959,930 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52,214 | -292,922 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 395,381 | -2,074,566 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 431,589 | 527,244 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,920,000 | -3,200,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -1,300,001 | -500,005 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,000,000 | -1,200,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,620 | -648,729 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 459 | 168,771 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 47,635 | -3,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,442 | -168,413 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -59,300 | 8,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,971,802 | -186,758 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 22,658,352 | 67,081,703 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -158,264 | 1,781,457 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,435,165 | 5,726,280 |
| 預り商品の増減額（△は減少） | 3,158,263 | 8,661,626 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,781,828 | 13,195,377 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 1,261,554 | 32,758,378 |
| 委託者先物取引差金（貸方）の増減額（△は減少） | － | 4,410,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 679,165 | -372,394 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 2,863,226 | 1,472,970 |
| その他 | -257,437 | 7,622 |
| 小計 | -3,635,822 | 5,754,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,931 | 162,625 |
| 利息の支払額 | -81 | -32,410 |
| 法人税等の支払額 | -527,734 | -201,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,018,706 | 5,682,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,848,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,906,000 | 530,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,982 | -503,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 3,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -212,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,602 | -300,028 |
| 会員権の取得による支出 | － | -8,800 |
| その他 | -4,000 | -36,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,693 | -1,057,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 750,000 |
| 社債の発行による収入 | 2,500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,234,753 | -449,990 |
| 自己株式の処分による収入 | 53,408 | 46,436 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 151,690 | － |
| 配当金の支払額 | -720,694 | -381,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,650 | -2,535,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,623 | 139,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,442,372 | 2,229,408 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,712,384 | 5,941,792 |
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