日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,361 | 364,710 |
| 減価償却費 | 179,671 | 113,989 |
| 減損損失 | 185,010 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22,815 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -987,530 | -154,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,545 | -103,402 |
| のれん償却額 | 145,809 | 144,986 |
| 支払利息 | 406 | － |
| 為替差損益（△は益） | -50,764 | -260,957 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -16,332 | － |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 58,373 | -9,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,786 | -124,680 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | 2,932,282 | 685,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75,381 | -8,029 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 1,288,670 | 121,982 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,912,109 | 4,538,314 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 66,845 | 132,640 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -404,016 | 268,101 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | － | -410,707 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -921,000 | 1,950,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -1,600,000 | 1,409,999 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -510,000 | -50,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,603 | 22,920 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 109,047 | 51,873 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -1,551,928 | -1,681,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98,119 | -68,275 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -18,408 | -6,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 168,014 | 254,867 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 1,753,426 | 8,628 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -39,406 | -1,626,594 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -2,754,220 | -57,874 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 273,352 | -281,416 |
| 委託者先物取引差金（貸方）の増減額（△は減少） | 5,254,471 | -6,647,957 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,405 | 38,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -368,919 | － |
| その他 | -324,522 | 1,052,312 |
| 小計 | -5,766,472 | -333,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,486 | 102,527 |
| 利息の支払額 | -422 | 80 |
| 法人税等の支払額 | -148,504 | -289,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,790,913 | -520,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -588,000 | -830,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,000 | 830,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,753 | -25,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,006 | 4,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,750 | -56,106 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 8,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,311,573 | 160,130 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | 607,295 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -56,769 |
| その他 | -16,130 | -1,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,448,241 | 33,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 807,400 | 480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -289,736 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 235 | 3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,742 | 45,561 |
| 配当金の支払額 | -171,991 | -320,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,352 | -84,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,764 | 260,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,592,554 | -310,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681,971 | 2,371,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
