日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 828,313 | 546,837 |
| 減価償却費 | 101,168 | 106,700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,751 | -390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,493 | -144,287 |
| のれん償却額 | 149,065 | 80,382 |
| 支払利息 | 405 | 1,594 |
| 為替差損益（△は益） | -204,929 | 5,623 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -28,477 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,516 | 243,680 |
| 保管預り商品の増減額（△は増加） | -83,798 | -2,828,654 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | -2,013,463 | 3,181,761 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -895,105 | 2,334,943 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,056 | 12,237 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -1,076 | -13,669 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,736,597 | -29,170,355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 303,891 | -52,214 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 51,852 | 395,381 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -548,126 | 431,589 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,750,000 | 1,920,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -300,000 | -1,300,001 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -150,000 | -6,000,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,544 | 27,620 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,405 | 459 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 71,058 | 47,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,219 | -7,442 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 59,300 | -59,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,727,372 | -1,971,802 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 11,589,400 | 22,658,352 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,832,611 | -3,435,165 |
| 預り商品の増減額（△は減少） | 2,097,261 | 3,158,263 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,533,234 | 1,781,828 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | － | 1,261,554 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -202,418 | -158,264 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,713 | 679,165 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 236,218 | 2,863,226 |
| その他 | 415,862 | -257,437 |
| 小計 | 5,990,278 | -3,635,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,168 | 144,931 |
| 利息の支払額 | -405 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -65,526 | -527,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,035,514 | -4,018,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,708,000 | -1,848,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,708,000 | 1,906,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,374 | -47,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,733 | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,720 | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,128 | -122,602 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,758 | － |
| 会員権の取得による支出 | -9,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | 42,860 | － |
| その他 | -12,815 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,204 | -117,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -980,000 | -50,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -197,190 | -1,234,753 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 53,408 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 201,684 | 151,690 |
| 配当金の支払額 | -234,265 | -720,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,771 | 699,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204,929 | -5,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,783,468 | -3,442,372 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,154,756 | 3,712,384 |
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