日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,710 | 828,313 |
| 減価償却費 | 113,989 | 101,168 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15 | -2,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154,696 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,402 | -112,493 |
| のれん償却額 | 144,986 | 149,065 |
| 支払利息 | － | 405 |
| 為替差損益（△は益） | -260,957 | -204,929 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -9,840 | -28,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,680 | 42,516 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | 685,188 | -895,105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,029 | 31,056 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 121,982 | -1,076 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,067,314 | -9,736,597 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 132,640 | 303,891 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 268,101 | 51,852 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -410,707 | -548,126 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,950,000 | -1,750,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 1,409,999 | -300,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -50,000 | -150,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,920 | -44,544 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 51,873 | 1,405 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -210,775 | 71,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,275 | -3,219 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | 59,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 254,867 | 1,727,372 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 8,628 | 11,589,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,626,594 | 2,832,611 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -57,874 | 1,533,234 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -281,416 | -202,418 |
| 委託者先物取引差金（貸方）の増減額（△は減少） | -6,647,957 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,683 | -4,713 |
| その他 | 1,052,312 | 652,080 |
| 小計 | -333,495 | 5,990,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,527 | 111,168 |
| 利息の支払額 | 80 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -289,814 | -65,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -520,701 | 6,035,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -830,000 | -1,708,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 830,000 | 1,708,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,855 | -192,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,204 | 5,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,106 | -70,720 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,949 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,130 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,758 |
| 会員権の取得による支出 | -56,769 | -9,000 |
| 会員権の売却による収入 | － | 42,860 |
| その他 | -1,073 | -12,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,478 | -247,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | -980,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -289,736 | -197,190 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,561 | 201,684 |
| 配当金の支払額 | -320,245 | -234,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,417 | -1,209,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260,957 | 204,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,683 | 4,783,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,371,288 | 7,154,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
