営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の獲得6,035百万円があり、投資活動による資金の使用247百万円及び財務活動による資金の使用1,209百万円があったものの、当連結会計年度末における資金は7,154百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果獲得した資金は6,035百万円(前連結会計年度は520百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前当期純利益828百万円を計上したほか、預り証拠金の増加11,589百万円、預り金の増加2,832百万円、未払金の増加1,727百万円等の資金増加要因があった一方で、差入保証金の増加9,736百万円、顧客分別金信託の増加1,750百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2026/06/05 13:52

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
連結貸借対照表の表示方法の変更に伴い、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「差入保証金の増減額(△は増加)」4,538,314千円及び「長期差入保証金の増減額(△は増加)」△1,681,775千円を「差入保証金の増減額(△は増加)」3,067,314千円及び「長期差入保証金の増減額(△は増加)」△210,775千円に組み替えております。

2026/06/05 13:52