abc（8783）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -32,281 | -51,408 |
| 減価償却費 | 454 | 421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -31 |
| 本社移転損失 | 10,026 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 18,764 | 3,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,940 | 3,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,239 | -1,940 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -189,300 | -67,500 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 136,400 | -100,000 |
| その他 | -3,204 | -491 |
| 小計 | -53,011 | -213,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 31 |
| 法人税等の還付額 | 1,092 | 1,630 |
| 法人税等の支払額 | -1,913 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,780 | -212,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,362 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,696 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,058 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 68,056 |
| 配当金の支払額 | -27 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 68,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,866 | -144,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,699 | 410,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,832 | 191,694 |
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