キャッシュ・フローの状況
2025年5月30日 17:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -24億2037万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億2506万、財務活動によるキャッシュ・フロー 59億4432万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -13 | - | -14 | - | - | 389 | 通期 | -102 | - | 59 | - | - | 372 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -129 | - | 40 | - | - | 284 | 通期 | -51 | -1 | 6 | -52 | -1 | 326 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 34 | 0 | 86 | 34 | 0 | 446 | 通期 | -789 | -877 | 1,760 | -1,666 | -877 | 420 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -346 | -137 | 279 | -483 | 0 | 216 | 通期 | 141 | -146 | 210 | -5 | -5 | 625 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 587 | -4 | -446 | 583 | 0 | 761 | 通期 | -93 | -222 | -60 | -315 | -2 | 250 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -397 | -43 | 704 | -440 | -37 | 514 | 通期 | 42 | -206 | 178 | -164 | -160 | 264 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -590 | -125 | 639 | -715 | -146 | 188 | 通期 | -965 | -236 | 1,191 | -1,201 | -92 | 254 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,073 | -166 | 2,290 | -2,239 | -30 | 305 | 通期 | -3,315 | -896 | 4,828 | -4,210 | -567 | 872 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -474 | -593 | 589 | -1,068 | -51 | 393 | 通期 | -1,472 | -625 | 1,506 | -2,097 | -47 | 281 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -750 | 155 | 514 | -595 | -23 | 200 | 通期 | -2,546 | -3,299 | 5,944 | -5,845 | -153 | 380 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（個）
- -5202万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -16億6622万
- 2019年3月（連）
- -476万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -3億1549万
- 2021年3月（連）
- -1億6418万
- 2022年3月（連） -631.6%
- -12億116万
- 2023年3月（連） -250.53%
- -42億1048万
- 2024年3月（連）
- -20億9723万
- 2025年3月（連） -178.72%
- -58億4544万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -25.17%
- 2017年3月（個）
- -6.64%
- 2018年3月（連）
- -49.55%
- 2019年3月（連）
- 13.05%
- 2020年3月（連）
- -3.9%
- 2021年3月（連）
- 1.57%
- 2022年3月（連）
- -80.66%
- 2023年3月（連）
- -140.85%
- 2024年3月（連）
- -35.26%
- 2025年3月（連）
- -76.91%