abc（8783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,164,992 | -2,266,114 |
| 減価償却費 | 35,953 | 63,841 |
| 減損損失 | 446,661 | 44,086 |
| 株式報酬費用 | 15,357 | 7,135 |
| 助成金等収入 | -80,092 | -31,892 |
| のれん償却額 | 28,260 | 21,089 |
| 商標権償却額 | － | 30,744 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,650 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 146,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,750 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,720 | 488,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -2,980 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | － | -20,248 |
| 支払利息 | 13,310 | 119,534 |
| 支払手数料 | 88,701 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,497 | -41,273 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 6,902 | -23,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,036 | 33,511 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -126,426 | -178,265 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,314 | -161,841 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,813 | -91,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,778 | 99,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,080 | 19,804 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,169 | -16,118 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -284,139 | -1,620,565 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,102 | 24,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,112 | 91,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -410 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 10,043 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -18,762 |
| その他 | 10,891 | 1,988 |
| 小計 | -1,032,789 | -3,220,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 2,980 |
| 利息の支払額 | -29,093 | -108,652 |
| 助成金等の受取額 | 100,382 | 13,009 |
| 法人税等の支払額 | -3,718 | -1,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -965,208 | -3,314,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -770,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,648 | -30,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,081 | -35,635 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,250 |
| のれんの取得による支出 | -4,500 | -16,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,400 | -130,033 |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,556 | -18,155 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -228,280 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 257,203 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 101 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 81,487 |
| その他 | -11,079 | -1,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,955 | -895,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 72,500 | 3,198,347 |
| 短期借入金の返済による支出 | -327,500 | -1,428,728 |
| 長期借入れによる収入 | 76,650 | 201,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,545 | -115,289 |
| 新株予約権の発行による収入 | 35,872 | 58,288 |
| 新株予約権の発行による支出 | -9,931 | -10,624 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -393 |
| 株式の発行による収入 | 1,418,831 | 2,919,117 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,490 |
| リース債務の返済による支出 | -1,346 | -1,531 |
| その他 | 10,808 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,338 | 4,828,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,825 | 617,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,053 | 871,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
