abc（8783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,690,517 | -1,164,992 |
| 減価償却費 | 48,567 | 35,953 |
| 減損損失 | 274,024 | 446,661 |
| 株式報酬費用 | 20,320 | 15,357 |
| 助成金等収入 | -137,375 | -80,092 |
| のれん償却額 | 35,453 | 28,260 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 105,000 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7,650 | -7,650 |
| 店舗閉鎖損失 | 38,914 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,750 |
| 社債発行費等償却 | 5,024 | － |
| 株式交付費償却 | 14,897 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164,216 | 64,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 36,224 | 13,310 |
| 支払手数料 | － | 88,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,248 | 11,497 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -11,210 | 6,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,253 | 5,036 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,252,272 | -126,426 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57,550 | -7,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,389 | 9,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,606 | -78,080 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,785 | -9,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -656,476 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 103,482 | -284,139 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 209,212 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 719 | -1,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -410 |
| 固定資産除却損 | 25,396 | 0 |
| その他 | -6,910 | 1,078 |
| 小計 | -54,865 | -1,032,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -21,934 | -29,093 |
| 助成金等の受取額 | 121,114 | 100,382 |
| 法人税等の支払額 | -2,584 | -3,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,740 | -965,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,377 | -161,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,083 | -61,081 |
| のれんの取得による支出 | － | -4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,050 | -6,400 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,062 | -5,556 |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -600 |
| その他 | 200 | -11,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,922 | -235,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 485,000 | 72,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -340,000 | -327,500 |
| 長期借入れによる収入 | 475,460 | 76,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,950 | -84,545 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,406 | 35,872 |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,643 | -9,931 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -4,754 | － |
| 株式の発行による収入 | 311,305 | 1,418,831 |
| リース債務の返済による支出 | -2,575 | -1,346 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60,000 | － |
| その他 | － | 10,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,248 | 1,191,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,067 | -9,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,878 | 254,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
