abc（8783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -481,504 | -1,690,517 |
| 減価償却費 | 2,191 | 48,567 |
| 減損損失 | 85,938 | 274,024 |
| 株式報酬費用 | － | 20,320 |
| 雇用調整助成金 | － | -137,375 |
| のれん償却額 | 22,888 | 35,453 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 105,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,650 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 38,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,967 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 5,850 | － |
| 社債発行費等償却 | 2,268 | 5,024 |
| 株式交付費償却 | 18,571 | 14,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,669 | 164,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -11 |
| 支払利息 | 17,468 | 36,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,290 | -12,248 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,415 | -11,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,704 | -2,253 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 168,420 | 1,252,272 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 100,187 | 57,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,263 | 9,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,547 | 65,606 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,890 | -11,785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 654,302 | -656,476 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -371,601 | 103,482 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -368,805 | 209,212 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,314 | 719 |
| 固定資産除却損 | － | 25,396 |
| その他 | 6,748 | -6,910 |
| 小計 | -76,947 | -54,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 11 |
| 利息の支払額 | -17,468 | -21,934 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 121,114 |
| 法人税等の還付額 | 1,343 | － |
| 法人税等の支払額 | -282 | -2,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,334 | 41,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,239 | -129,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -34,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,042 | -12,062 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -207,103 | － |
| その他 | － | 200 |
| 事業譲渡による支出 | -10,276 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,162 | -205,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 485,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 497,364 | 475,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008,853 | -690,950 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,471 | 9,406 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,772 | -4,643 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -4,754 |
| 株式の発行による収入 | 436,774 | 311,305 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,575 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,015 | 178,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,512 | 14,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,811 | 263,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
