有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -273,492 | -481,504 |
| 減価償却費 | 19,754 | 2,191 |
| 減損損失 | 39,235 | 85,938 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,967 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 5,850 |
| 社債発行費等償却 | 4,804 | 2,268 |
| 株式交付費償却 | 17,647 | 18,571 |
| のれん償却額 | 11,444 | 22,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106,731 | 80,669 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -46,459 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 26,308 | 17,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,005 | 15,290 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -4,176 | 1,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,190 | -9,704 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 273,986 | 168,420 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39,228 | 100,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,773 | 9,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,487 | -10,547 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52,157 | -24,890 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,054 | 654,302 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -36,781 | -371,601 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 11,581 | -368,805 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,007 | -6,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,237 | -1,314 |
| その他 | -23,392 | 6,748 |
| 小計 | 196,192 | -76,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -26,308 | -17,468 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,060 |
| 法人税等の支払額 | -28,586 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,312 | -93,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,693 | -2,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,706 | -4,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126,412 | -207,103 |
| 事業譲渡による支出 | － | -10,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,072 | -222,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 218,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -196,360 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 497,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,244 | -1,008,853 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,471 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,772 |
| 新株予約権の消却による支出 | -4,277 | － |
| 株式の発行による収入 | 315,154 | 436,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,272 | -60,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,512 | -375,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,323 | 249,811 |