有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 97,785 | -273,492 |
減価償却費 | 5,053 | 19,754 |
減損損失 | - | 39,235 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,076 | - |
社債発行費等償却 | 1,601 | 4,804 |
株式交付費償却 | 5,650 | 17,647 |
のれん償却額 | - | 11,444 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 106,731 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -46,459 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
支払利息 | 9,514 | 26,308 |
売上債権の増減額(△は増加) | - | 11,005 |
営業債権の増減額(△は増加) | -1,094 | -4,176 |
仕入債務の増減額(△は減少) | - | 13,190 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -689,410 | 273,986 |
前渡金の増減額(△は増加) | -142,656 | -39,228 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,208 | -12,773 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,184 | 5,487 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -52,570 | 52,157 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 79,515 | -36,781 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -97,697 | 11,581 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 4,368 | -2,007 |
持分法による投資損益(△は益) | 11,492 | 46,237 |
その他 | -2,972 | -28,447 |
小計 | -780,491 | 196,192 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
利息の支払額 | -9,514 | -26,308 |
法人税等の還付額 | 608 | - |
法人税等の支払額 | - | -28,586 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -789,381 | 141,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -877,075 | -3,693 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,650 |
子会社株式の取得による支出 | - | -126,412 |
関係会社株式の取得による支出 | -11,200 | -10,000 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 400 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,666 | - |
差入保証金の差入による支出 | -223 | -4,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,842 | -146,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -19 | - |
短期借入れによる収入 | 27,200 | 218,000 |
短期借入金の返済による支出 | -97,980 | -196,360 |
長期借入れによる収入 | 1,193,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -9,435 | -122,244 |
新株予約権の発行による収入 | 30,166 | - |
新株予約権の発行による支出 | -7,283 | - |
新株予約権の消却による支出 | - | -4,277 |
株式の発行による収入 | 661,387 | 333,000 |
株式の発行による支出 | -37,331 | -17,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,702 | 210,272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,479 | 205,512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,811 | 625,323 |