abc（8783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,391,736 | -701,475 |
| 減価償却費 | 72,219 | 26,319 |
| 減損損失 | 76,730 | － |
| 新株予約権戻入益 | -300 | -20,002 |
| 助成金等収入 | － | -907 |
| のれん償却額 | 21,354 | 31,928 |
| 商標権償却額 | 30,744 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281,810 | 270,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -1,811 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -15,672 | -8,674 |
| 支払利息 | 124,868 | 122,388 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,026 | -88,351 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 18,850 | -63,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,231 | -49,070 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -11,730 | 181,071 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 104,534 | -20,464 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,059 | 3,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,416 | -37,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,862 | 5,062 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,857 | 15,716 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 459,239 | 11,305 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -173,275 | -444,385 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 458 | 8,804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -317 | 2,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,051 | -5,736 |
| 固定資産除却損 | 13,350 | 1,615 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,428 | -22,059 |
| 店舗休業補償金 | － | -19,418 |
| 持分変動損益（△は益） | -8,766 | － |
| その他 | -2,948 | 173,232 |
| 小計 | -345,645 | -643,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 1,811 |
| 利息の支払額 | -123,497 | -108,283 |
| 助成金等の受取額 | － | 907 |
| 補償金の受取額 | － | 19,418 |
| 法人税等の支払額 | -5,977 | -20,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -474,435 | -750,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払戻による収入 | － | 50 |
| 事業譲渡による収入 | － | 636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,728 | -4,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,886 | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,649 | -18,690 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 21,493 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291,970 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -221,937 | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 261,950 | 18,674 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -72,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 770 | 185,963 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,550 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,657 | -10,320 |
| 差入保証金の回収による収入 | 360 | 3,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325,570 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -692 | -50,235 |
| その他 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,287 | 155,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,732,400 | 3,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,317,918 | -3,295,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,031 | -147,237 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,455 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,650 | － |
| 株式の発行による収入 | 303,396 | 788,628 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,627 |
| リース債務の返済による支出 | -30,960 | -19,221 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 200 | 8,000 |
| その他 | -217 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 588,673 | 513,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,049 | -81,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,861 | 200,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
