abc（8783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -542,551 | -1,391,736 |
| 減価償却費 | 13,490 | 72,219 |
| 減損損失 | － | 76,730 |
| 新株予約権戻入益 | － | -300 |
| 株式報酬費用 | 7,135 | － |
| 助成金等収入 | -9,882 | － |
| のれん償却額 | 1,149 | 21,354 |
| 商標権償却額 | － | 30,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117,761 | 281,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -684 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | － | -15,672 |
| 支払利息 | 33,162 | 124,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,402 | -10,026 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -22,451 | 18,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,874 | -18,231 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -65,445 | -11,730 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -112,010 | 104,534 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -121,251 | 26,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,132 | -45,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,386 | 48,862 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,289 | 59,857 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 459,239 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,440,693 | -173,275 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 23,813 | 458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -742 | -317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,051 |
| 固定資産除却損 | 10,043 | 13,350 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,428 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8,766 |
| その他 | -27,547 | -2,948 |
| 小計 | -2,055,973 | -345,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 684 |
| 利息の支払額 | -27,088 | -123,497 |
| 助成金等の受取額 | 13,009 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,528 | -5,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,072,542 | -474,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,235 | -24,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,721 | -26,649 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,000 | -291,970 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -221,937 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 261,950 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 770 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,572 | -7,657 |
| 差入保証金の回収による収入 | 339 | 360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -325,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -692 |
| その他 | -1,650 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,141 | -593,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,472,500 | 2,732,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -367,500 | -2,317,918 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,139 | -101,031 |
| 新株予約権の発行による収入 | 58,288 | 4,455 |
| 新株予約権の発行による支出 | -10,624 | -1,650 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -393 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,158,815 | 303,396 |
| リース債務の返済による支出 | -765 | -30,960 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| その他 | -119 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,290,062 | 588,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,378 | -479,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,431 | 392,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
