abc（8783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,500,466 | -3,627,408 |
| 減価償却費 | 130,686 | 40,174 |
| 減損損失 | 152,662 | 247,281 |
| 新株予約権戻入益 | -300 | -20,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,736 |
| 固定資産除却損 | 13,350 | 1,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | 31,583 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,428 | -27,094 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -158,657 | -636 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -132,954 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 592,416 |
| のれん償却額 | 56,714 | 63,707 |
| 商標権償却額 | 46,116 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 468,030 | 1,328,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | -12,700 |
| 助成金等収入 | － | -3,607 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 46,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,452 | -3,684 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -15,672 | -169,757 |
| 支払利息 | 245,811 | 205,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,067 | -84,882 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 793 | -8,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,364 | -61,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105,739 | 48,962 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 63,259 | 327,247 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 121,113 | -8,657 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 66,937 | -11,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,504 | 133,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,431 | 9,013 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99,897 | 5,524 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 958,401 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 653,406 | 38,959 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -486,318 | -1,841,626 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 16,415 | 9,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,285 | 19,393 |
| 受取補償金 | － | -19,418 |
| 持分変動損益（△は益） | -8,766 | － |
| その他 | 6,161 | -279,915 |
| 小計 | -1,225,328 | -2,211,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 3,508 |
| 利息の支払額 | -241,804 | -199,328 |
| 法人税等の支払額 | -6,465 | -38,703 |
| 助成金等の受取額 | － | 3,607 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,435 |
| 補償金の受取額 | － | 19,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,146 | -2,420,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,561 | -7,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,082 | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,581 | -146,335 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 21,493 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -130,658 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291,970 | -1,104,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -221,937 | -1,416,327 |
| 有価証券の売却による収入 | 261,950 | 1,237,479 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -697,131 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 105,719 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,201 | -595 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,692 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325,570 | -305,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -692 | -50,235 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -1,067,000 |
| 出資金の払戻による収入 | 30 | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,791 | -12,814 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,646 | 4,111 |
| 貸付けによる支出 | -34,460 | -302,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,932 | 186,639 |
| 事業譲渡による収入 | － | 157,935 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,150 | -850 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| その他 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,092 | -3,425,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,297 |
| 短期借入れによる収入 | 5,638,910 | 6,520,098 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,749,838 | -6,320,098 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 22,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,028 | -307,607 |
| 社債の発行による収入 | 1,039,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 41,529 | 168,554 |
| 新株予約権の発行による支出 | -15,009 | -10,738 |
| 株式の発行による収入 | 700,142 | 5,897,342 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -63,580 | -23,502 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -490 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 200 | 8,000 |
| その他 | -435 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,388 | 5,944,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -590,849 | 98,876 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 281,061 | 379,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
