abc（8783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -91,288 | -621,913 |
| 減価償却費 | 818 | 30,388 |
| 株式報酬費用 | － | 5,547 |
| 雇用調整助成金 | － | -85,098 |
| 減損損失 | － | 105,458 |
| のれん償却額 | 11,444 | 19,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | 26,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -6 |
| 支払利息 | 11,237 | 17,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 587 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,967 | － |
| 社債発行費等償却 | 311 | 5,024 |
| 株式交付費償却 | 9,196 | 14,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,688 | -27,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,569 | 21,689 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 7,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,948 | 8,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,121 | -12,615 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -772 | -853 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 840,244 | -194,072 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -164,647 | 57,367 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -546 | -6,088 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 19,350 | 170,217 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,757 | -12,081 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,469 |
| その他 | -63,575 | 9,354 |
| 小計 | 590,926 | -449,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 6 |
| 利息の支払額 | -11,237 | -9,195 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 64,158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,098 | -2,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,801 | -396,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -32,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,149 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,819 | -3,825 |
| その他 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,249 | -43,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 488,200 | 395,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -989,309 | -139,539 |
| 株式の発行による収入 | 149,950 | 305,003 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,347 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,471 | 9,406 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,772 | -4,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,459 | 704,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,091 | 264,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,811 | 514,115 |
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