abc（8783）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,016 | 31,533 |
| 減価償却費 | 459 | 403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -43 |
| 支払利息 | － | 678 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 36,335 | -583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,891 | 27,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,076 | -3,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,014 | 2,385 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 231,300 | -22,700 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| その他 | 432 | -48,150 |
| 小計 | 319,504 | -12,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 43 |
| 利息の支払額 | － | -768 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -159 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,729 | -12,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 借入金の返済による支出 | － | -83,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -13,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,729 | -26,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,740 | 388,794 |
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