有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	199,927
別段預金	81
小計	200,008
合計	200,008

ロ. 営業貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スプリングス	172,200
㈱ドリーミングハウス	136,000
㈱ウィングコーポレーション	101,900
㈲インペリアルホーム	23,000
㈱クレイドル	7,000
合計	440,100

ハ. 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メッツ	33,106
リアルインパクト合同会社	1,575
アセンド合同会社	1,139
その他	1,461
合計	37,283

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
617	54,201	17,535	37,283	32.0	127.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ. 有価証券

銘柄	金額(千円)
ダイワMMF	1,001
アセンド合同会社 無担保社債	100,000
合計	101,001