営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、13百万円減少し、63百万円となりました。この主な増減は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動により支出した資金は、193百万円(前年同四半期は12百万円の支出)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失が95百万円となったことに加え、未払消費税等の支払い98百万円および法人税等の支払いが3百万円、減価償却費が8百万円となったこと等によるものであります。

2016/11/14 15:30