キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 16:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億7223万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9919万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億6826万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -12 | 100 | -105 | 88 | 0 | 77 | 通期 | 27 | 1,896 | -1,940 | 1,923 | 0 | 77 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -194 | -213 | 393 | -406 | -5 | 64 | 通期 | -123 | -987 | 1,383 | -1,110 | -11 | 356 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 235 | -1,032 | 955 | -797 | -4 | 514 | 通期 | 87 | -1,039 | 1,431 | -952 | -101 | 820 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -421 | -385 | 131 | -806 | -9 | 145 | 通期 | 3 | -1,005 | 396 | -1,003 | -8 | 213 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -132 | 98 | -80 | -34 | -1 | 100 | 通期 | -543 | -509 | 932 | -1,052 | 0 | 94 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -332 | -63 | 399 | -395 | -47 | 98 | 通期 | -417 | -39 | 420 | -456 | -32 | 112 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -201 | -538 | 795 | -739 | -200 | 168 | 通期 | -490 | -681 | 1,135 | -1,171 | -521 | 76 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -495 | -50 | 524 | -546 | -4 | 54 | 通期 | -592 | -2 | 677 | -593 | -16 | 160 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -100 | 24 | -6 | -75 | -2 | 78 | 通期 | -468 | 99 | 272 | -369 | -170 | 63 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 19億2336万
- 2017年3月（連） マイ転
- -11億1008万
- 2018年3月（連）
- -9億5159万
- 2019年3月（連） -5.37%
- -10億266万
- 2020年3月（連） -4.89%
- -10億5165万
- 2021年3月（連）
- -4億5609万
- 2022年3月（連） -156.81%
- -11億7127万
- 2023年3月（連）
- -5億9344万
- 2024年3月（連）
- -3億6907万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.55%
- 2017年3月（連）
- -42.35%
- 2018年3月（連）
- 13.38%
- 2019年3月（連）
- 0.25%
- 2020年3月（連）
- -107.01%
- 2021年3月（連）
- -88.12%
- 2022年3月（連）
- -126.85%
- 2023年3月（連）
- -155.17%
- 2024年3月（連）
- -199.7%